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DATEV CSV

Generale

Il modulo aggiuntivo DATEV in formato CSV consente di trasferire le fatture in uscita al sistema DATEV o a un sistema di
contabilità finanziaria compatibile. Supporta il formato DATEV in struttura ASCII con intestazioni.

L'interfaccia DATEV si trova nel sistema d'ordinazione alla voce Fattura e alla voce File.

Interfaccia DATEV

 

Impostazioni predefinite

Prima di esportare le fatture è necessario effettuare le impostazioni di base. I clienti che hanno già utilizzato il vecchio modulo DATEV possono cercarvi e adottare le loro impostazioni di base. Le impostazioni sono disponibili anche tramite il Quick Launch Barccessoriesettings.

Modifica delle impostazioni di base

 

Dettagli sulle opzioni di impostazione

Numero del consulente fiscale

Numero cliente presso il consulente fiscale

Lunghezza conto G/L

Valori possibili: da 4 a 7

Il numero di cifre del conto G/L (ad esempio, conti delle entrate) è generalmente di quattro. Gli account dei subledger, come clienti e fornitori, hanno esattamente una posizione in più. Il numero massimo di conti clienti possibili viene quindi definito indirettamente utilizzando la lunghezza del conto G/L. Se si prevedono meno di 10.000 clienti, il numero di cifre può rimanere a quattro.

Percorso di uscita

Codifica

Valori possibili: "non commettere", "commettere".

La modifica o la cancellazione delle fatture esportate è bloccata in EULANDA mediante fissazione. Inoltre, limita la modifica o l'eliminazione del lotto di invio nel programma di contabilità. Per ulteriori informazioni sul programma di contabilità, contattare il proprio consulente fiscale.

Etichette conto

Crea un file separato con l'etichetta del conto accanto al file con i dati del cliente (indirizzo, ecc.). Il matchcode viene trasferito come etichetta.

 

Avvio dell'esportazione DATEV

Per avviare l'esportazione, selezionare prima il periodo desiderato. Poi cliccare su "Eseguire l'esportazione DATEV". Se l'esportazione ha avuto esito positivo, viene visualizzato il messaggio riportato di seguito e il percorso del file in cui vengono salvati i dati di esportazione.

Esportazione di successo

 

Possibili messaggi di errore

Gruppi di entrate mancanti

Nelle voci corrispondenti delle fatture visualizzate mancano i gruppi di ricavi. Questi devono essere mantenuti nell'articolo, quindi l'esportazione può essere avviata di nuovo.

Gruppi di entrate mancanti

 

Nessuna fattura trovata

Appare questo messaggio:

  • In assenza di fatture nel periodo specificato
  • Questo periodo è già stato esportato. Se l'esportazione era difettosa, è possibile annullarla come descritto sopra

Nessuna fattura trovata