Documentazione
Torna al sito web >

Fatture non pagate

Informazioni generali

Il punto "Elementi aperti" si trova nella barra di avvio rapido, sotto il punto "Gestione ordini".

L'importo dell'articolo aperto per ogni fattura viene visualizzato come saldo nell'area in alto a destra.

Apri elenco articoli

 

È possibile chiamare il cliente utilizzando il nome o uno degli altri campi cliente. Inoltre, è possibile cercare i dati di fatturazione nell'area di destra. Tutti gli elementi trovati per la voce di ricerca sono elencati nell'area centrale.

Se per una fattura esistono pagamenti, questi vengono visualizzati nell'area inferiore in Pagamento.

 

Stampa l'elenco articoli aperto

È possibile visualizzare un elenco di voci aperto utilizzando il menu di stampa. L'elenco può essere visualizzato in anteprima sul monitor LCD nella casella di stampa.

Apri elenco articoli

 

Inserimento dei pagamenti

È possibile richiamare la fattura, ovvero l'articolo aperto per un cliente, utilizzando il nome o uno degli altri campi cliente. Inoltre, è possibile cercare i dati di fatturazione nell'area di destra. Tutti gli elementi aperti trovati per la voce di ricerca vengono visualizzati nell'area centrale.

I pagamenti già esistenti per la fattura vengono visualizzati nell'area inferiore.

Inserisci pagamento

 

Con il tasto ENTER è possibile inserire un pagamento in entrata per la fattura visualizzata. L'importo aperto viene proposto direttamente come importo del pagamento. È possibile modificare l'estratto conto, la data e l'account individualmente per il cliente.

Utilizzare il tasto ESC per uscire da questa modalità senza modificare l'elemento aperto.

Pagamenti con sconto

Se il cliente paga con uno sconto in contanti, prima inserisci il pagamento in entrata con le specifiche per l'estratto conto. Successivamente, per la stessa fattura, viene inviato un secondo pagamento in entrata. L'importo dello sconto è già proposto perché è l'importo rimanente. Inserisci come commento "Sconto contanti".

Rate

Sovrascrivere l'importo proposto con l'importo effettivo e inserire un motivo corrispondente nel campo "Osservazione".

Patrimonio dei deceduti

Se il cliente paga solo una parte e il resto viene rinunciato, ad esempio perché la merce è stata danneggiata o non consegnata come richiesto, ecc, è sempre necessario accreditare al cliente l'importo.

L'importo aperto viene quindi cancellato come proprio pagamento e inserito, ad esempio, nel campo Commenti, "Compensazione senza operazioni di pagamento tramite nota di accredito xxxx". La nota di accredito deve anche essere cancellata con un pagamento "negativo". Nella ricevuta di pagamento del promemoria di accredito inserire un'annotazione del tipo "Pagamento senza pagamento con fattura xxxx"
Solo ora il processo è stato completato correttamente.

 

Visualizzazione dei pagamenti in entrata

Tutti i pagamenti in entrata per la fattura visualizzata possono essere visualizzati nel sistema informativo delle fatture.

Il sistema informativo può essere richiamato con CTRL+I o tramite l'apposito menù.

Visualizzazione dei pagamenti in entrata

 

Tutti i flussi di pagamento per la fattura sono visualizzati nell'elenco dei pagamenti.

 

Cancellare pagamenti in entrata

Nel menu delle azioni della fattura è possibile cancellare tutti i pagamenti in entrata per la fattura visualizzata.

Elimina pagamenti in entrata per fattura

 

Questa funzione cancella tutti i pagamenti, anche parziali, per la fattura visualizzata.

Con il sistema informativo delle fatture è possibile visualizzare i pagamenti in entrata già salvati.

 

Estratto conto

Tramite la barra di avvio rapido sotto i dati anagrafici; il punto Indirizzi. Tramite il menu Stampa è possibile stampare o visualizzare un estratto conto con tutte le fatture aperte per ogni cliente. L'estratto conto contiene tutti gli invii in ritardo e aperti per questo cliente, compreso il testo di sollecito.

Nel menu "Visualizza" è possibile visualizzare anche le "Informazioni rapide". Qui troverete una sezione "Linea di credito" per ogni cliente, che fornisce una panoramica dei dati chiave più importanti:

  • La linea di credito concessa, se depositata
  • Saldo di tutte le fatture in sospeso
  • Valore delle bolle di consegna non ancora fatturate
  • il credito residuo risultante
  • e il valore degli ordini aperti e registrati

Estratto conto

 

Sistema dunning

Gli avvisi di sollecito vengono stampati nella sezione Apri elementi nella gestione degli ordini. Da un lato, è possibile inserire i pagamenti già ricevuti e, dall'altro, è possibile stampare i promemoria tramite l'opzione Stampa del menu. Sono disponibili due moduli di stampa. Questi sono il sollecito raccolto e il sollecito Individuale/Hit. Entrambi i moduli stampano i promemoria e tengono conto, se necessario, dei testi di sollecito, delle spese e degli interessi di mora definiti nelle impostazioni. Al termine della stampa, il sistema chiede se la stampa è corretta e, se ciò viene confermato, i livelli di sollecito vengono aumentati.

Avvisi di sollecito di stampa

 

Avvisi di sollecito raccolti

Gli avvisi collettivi di sollecito stampano tutti i clienti che hanno uno o più invii in ritardo. Questa modalità funziona in modo completamente automatico.

Promemoria Singola/Hit

In caso di promemoria per singoli articoli o hit, i promemoria vengono stampati solo per i clienti elencati sul display. Pertanto, è possibile stampare un solo avviso di sollecito per una fattura ricercando il numero di fattura oppure cancellare tutti gli articoli aperti per un cliente ricercando quest'ultimo.